公告日期：2025-05-22

关于前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）修改基金合同等法律文件的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等相关法律法规及《前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并向中国证监会备案，前海开源基金管理有限公司（以下简
称“基金管理人”或“本公司”）决定于 2025 年 5 月 23 日起对旗下前海开源康颐平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加仅供个人养老金资金投资的 Y 类基金份额、在投资范围中增加存托凭证及增加侧袋机制,并对本基金法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加 Y 类基金份额

本基金增加 Y 类基金份额后，将形成 A 类和 Y 类两类基金份额并分别设置对应的基金
代码（A 类基金份额代码：007638；Y 类基金份额代码：023712）。新增的 Y 类基金份额为针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，投资者仅能通过个人养老金资金账户购买Y 类基金份额参与个人养老金投资基金业务。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

Y 类基金份额开通申购、赎回业务时间将另行公告。

原有的基金份额在本基金增加Y类基金份额后，全部自动转换为本基金 A类基金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

Y 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

1、 Y 类基金份额费率结构：

（1）Y 类基金份额的申购费率

投资者申购 Y 类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额进行分档。投资者在
一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

投资者申购 Y 类基金份额申购费率见下表：

Y 类基金份额申购金额 M（元）

Y 类基金份额申购费率

（含申购费）

M＜100 万 1.50%

100 万≤M＜300 万 1.00%

300 万≤M＜500 万 0.60%

M≥500 万 每笔 1,000 元

本基金Y 类基金份额的申购费用由申购Y类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

未来，本基金可视情况对 Y 类基金份额实施费率优惠或豁免申购费用，届时将另行公告。

（2）Y 类基金份额的赎回费率

基金份额持有人赎回持有期满三年的基金份额时不收取赎回费。针对 Y 类基金份额，在满足《个人养老金实施办法》可以依法领取个人养老金的条件以及继承事项的情况下，投资人可提前赎回，法律法规另有规定的，从其规定执行。

（3）Y 类基金份额的销售服务费

本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。

（4）Y 类基金份额的管理费率、托管费率

1）本基金的管理费率

本基金A类基金份额的年管理费率为1.00%；本基金Y类基金份额的年管理费率为 0.50%。
2）本基金的托管费率

本基金A类基金份额的年托管费率为0.20%；本基金Y类基金份额的年托管费率为 0.10%。
本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额的基金费用计提方法、计提标准和支付方式详见
本基金基金合同。

未来，基金管理人可对 Y 类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠，具体费率实施标准参见届时发布的相关公告。

2、本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资。

二、增加存托凭证的主要修订条款

在基金合同中明确投资范围包含存……
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