公告日期：2025-08-16

银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告

银河天盈中短债债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2025 年 8 月 16 日

银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河天盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 银河天盈中短债

基金主代码 007635

基 金 合 同 生 2019 年 10 月 31 日

效日

基 金 管 理 人 银河基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 北京银行股份有限公司

名称

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河天盈中短债债券型证券

投资基金基金合同》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》及

更新

收 益 分 配 基 2025 年 8 月 11 日

准日

有 关 年 度 分 2025 年度第三次分红

红 次 数 的 说

明

下 属 分 级 基 银河天盈中短债 A 银河天盈中短债 C 银河天盈中短债 E

金 的 基 金 简

称

下 属 分 级 基 007635 007636 021671

金 的 交 易 代

码

截 止 基 准 1.1841 1.1631 1.1846

基 准 日 下

日 下 属 分

属 分 级 基

级 基 金 份

金 的 额 净

相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 9,400,721.19 3,534,115.04 5,221,041.36

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告

元）

本 次 下 属 分 0.0250 0.0250 0.0250

级 基 金 分 红

方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 8 月 19 日

除息日 2025 年 8 月 19 日

现金红利发放日 2025 年 8 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2025 年 8 月 19 日的基金份额净值计算
确定。

红利再投资相关事项的说明 2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 2025 年 8 月 20 日直接计入其基
金账户，2025 年 8 月 21 日起可以查询、赎回。

3.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025
年 8 月 20 日自基金托管账户……
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