公告日期：2025-08-22

富国投资级信用债债券型证券投资基
金2025年第二次收益分配公告

公告送出日期：2025年08月22日

1公告基本信息

基金名称 富国投资级信用债债券型证券投资基金

基金简称 富国投资级信用债债券型

基金主代码 007616

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国投资级信用债

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《富国投资级信用债债券型证券投

资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2025年08月15日

下属分级基金的基金简称 富国投资级信 富国投资级信 富国投资级信 富国投资级信

用债债券型A 用债债券型C 用债债券型D 用债债券型E

下属分级基金的交易代码 007616 007617 007618 021430

基准日下属分级基金份额净值 1.0882 1.0748 1.0782 1.0880

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 174,356, 3,078,332.71 384,185.28 192,055,

属分级基金的 利润（单位：人民币元） 501.01 984.34

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － － － －

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方 案（单 位 ： 元 /10 份 基 0.120 0.120 0.120 0.120

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年08月25日

除息日 2025年08月25日（场外）

现金红利发放日 2025年08月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

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