公告日期：2026-02-09

招商添泽纯债债券型证券投资基金

2026年度第一次分红公告

公告送出日期：2026年2月9日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商添泽纯债

基金主代码 007595

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商

公告依据 添泽纯债债券型证券投资基金基金合 同 》《招 商 添

泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2026年2月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商添泽纯债A 招商添泽纯债C

下属分级基金的交易代码 007595 007596

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0795 1.0695

截止基准 民币元）

日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 147,685,761.47 824.20

级基金的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下 属分级 基金 分红方 案（单 位 ： 元 /10 份 基 金 份 0.026 0.010

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月10日

除息日 2026年2月10日

现金红利发放日 2026年2月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值日为：2026年2月10日；

2） 红利再投资的基金份额可赎回起始日：

2026年2月12日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。