公告日期：2025-12-24

华夏恒益18个月定期开放债券型

证券投资基金第十四次分红公告

公告送出日期：2025年12月24日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒益18个月定开债券

基金主代码 007591

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定

公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025年12月17日

基准日基金份额净值 1.0046

（单位：人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利 37,074,647.71

关指标 润（单位：人民币元）

基准日基金合同约定的

分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.044

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

注：根据《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度可供
分配利润的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 2025年12月25日

现金红利发放日 2025年12月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2025年12月26日自基金托
管账户划出。

3 其他需要提示的事项

本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之
间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

投资者可登录本公司网站（www.Ch……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。