公告日期：2025-01-10

兴银汇逸三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

2025年第1次分红公告

公告送出日期：2025年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 兴银汇逸定开债

基金主代码 007563

基金合同生效日 2019年7月18日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《兴银汇逸三个月
公告依据 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴
银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2025年1月6日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0444

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 20,458,865.24

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1810

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月13日

除息日 2025年1月13日

现金红利发放日 2025年1月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年1月13日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额；

……
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