公告日期：2024-12-18

关于中加优选中高等级债券型证券投资基金调整托管费率并修

改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加优选中高等级
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加优选中
高等级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约
定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金
托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月20日起，对旗下
中加优选中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金托管费
率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整托管费率：

本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加优选中高等级债券
型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修
订，并根据法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了
《基金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订
的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一
致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

全文 指定媒介、指定网站、指定报刊 规定媒介、规定网站、规定报刊

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
第一部 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、
分前言 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
下简称“《基金法》”)、《公开募集证 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
券投资基金运作管理办法》(以下简称 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
“《运作办法》”)、《证券投资基金销 办法》”)、《公开募集证券投资基金销售

售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 机构监督管理办法》(以下简称“《销售办
《公开募集证券投资基金信息披露管理 法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 露管理办法》(以下简称“《信息披露办

《公开募集开放式证券投资基金流动性 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
风险管理规定》（以下简称“《流动性风 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
险管理规定》”）和其他有关法律法规。 性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
…… ……

七、本基金合同约定的基金产品资料概

要编制、披露与更新要求，自《信息披 （删除原第七条后，后续的条款序号相应调
露办法》实施之日起一年后开始执行。 整）

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年
年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 开募集证券投资基金销售机构监督管理办
关对其不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019
2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，
施的《公开募集证券投资基金信息披露管 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监……
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