1月20日A股集体放量回调，截止我发文时，上证指数跌0.3%，深证成指跌1.22%，创业板指跌1.83%。总成交量18654亿，相比上一个交易日同期放量589亿，估计全天量能在2.8万亿左右。三市有1914只个股上涨，有3396家下跌。化工材料、地产、文化传媒、机场航运、保险、电机、半导体等涨幅靠前，军工、卫星导航、通信设备、CPO、可控核聚变、电池等跌幅居前。今天社保重仓跌0.75%，养老金重仓跌0.36%，公募基金重仓跌1.39%，证券涨0.02%，保险涨1.09%，银行涨0.66%。今天大金融开始护盘，社保养老金公募明显减仓，机构和主力小幅净流出约300亿，大户和散户净流出近100亿。我认为短期降温动作基本结束，企稳反弹是接下来的主基调。我今天趁着回调果断加仓科创AI、金属有色、价值优选、光伏产业、芯片AI算力链、半导体设备和工化产业。
一、基金加仓方向：
1.科创AI：我今天新申购$国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(OTCFUND|026614)$1000元。这支基金是上证科创人工智能（科创AI950180）的ETF联接基金。指数聚焦“GPU+存储+机器人”等高景气赛道，精选AI芯片、软件、应用领域的优质龙头企业，其中主要围绕“芯片+应用”两大核心引擎。从历史业绩来看，该指数近2年涨165.19%，近6月涨52.56%，近1月涨20.80%，短中长各时间周期表现都非常优秀。最近流传了一句话，马年就跟马斯克。作为全球科技巨头的掌舵人，前两天马斯克就说要押注太空人工智能，以推动AI的未来发展，并计划利用公司即将进行的IPO来帮助资助这一大胆的愿景。其次政策面，2026年1月7日，工信部等一系列的政策支持为人工智能产业发展打开广阔空间。存储芯片“量价齐升”趋势明确。AI算力爆发带来的结构性供需失衡， AI服务器对内存的需求是传统服务器的8-10倍，直接导致DDR5等服务器内存价格在短期内暴涨。中国GPU市场规模庞大，据英伟达测算2025年市场规模达500亿美金，且有望保持50%以上增长。GPU作为算力大厦的基座，国产GPU放量有望为半导体产业链带来强劲成长动能。我今天果断建仓本基金10000元，后面也会继续寻找机会不断加仓，中长期做多人工智能方向。下面我晒一下买入操作记录：
2.金属有色：我今天建仓$汇添富有色金属ETF联接C(OTCFUND|019165)$1000元。这支基金是中证细分有色金属指数（000811）的ETF联接基金。该指数前五大重仓股为紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、山东黄金、云铝股份、中金黄金等。今天纽约金延续强势，目前已经站上了4700美的历史新高，这种积极情绪也会传导至A股贵金属方向。指数今天受大盘整体回调的影响，加上最近几天连续上攻，积累了较多的获利盘，今天指数探底回升，目前小涨0.4%，下探至10天均线后获得有效支撑，目前已经回到5天均线位置附近，走出长长的下影线，弱转强信号明显。5天10天20天30天均线都在缓缓上行，说明指数当前向上趋势稳健。从更长周期来看，本指数近2年涨146.17%，近1年涨107.58%，近6月涨84.31%，近1月涨20.75%，近1周涨2.09%，各时间周期都非常稳定且优秀。我认为金属有色有望维护全年的高景气度，原因是全球降息+资金避险+工业复苏三管齐下。我对本基金接下来的表现非常有信心，今天趁着回调果断建仓本基金。下面我晒一下买入操作记录：
3.价值优选：我今天继续加仓$中泰开阳价值优选混合A(OTCFUND|007549)$5000元。本基金是一支均衡配置型混合基金，我持有一年多时间，目前已经有15.15%正收益，累计收益近6000元。这支基金通过深入研究各大行业板块，牢牢把握供给侧改革政策带来的行业个股纠错机会，坚持质价双优布局。其前十大重仓股有多支基础代工方向的龙头个股如万华化学、华鲁恒升和华峰化学，近期表现都非常强势。另外配置的五粮液、泸州老窖目前也红盘，另外几支电子方向的兆易创新、瑞思浦和圣邦股份也红盘。估计今晚又是吃肉的一天，能够在大盘整体回调的情况下，能够吃肉，确实是非常难得的。以我一年多的持仓体验来讲，它给我的感觉是从不盲目追热点，风格稳定不漂移。净值波动小，收益稳健丝滑，拿着非常心安，持有体验感非常好。我今天趁着大盘整体调整，果断加仓本基金。下面我晒一下买入操作记录：
二、其它平台基金操作方向：
1.半导体设备+AI算力链：我今天继续加仓$创金合信芯片产业股票发起C(OTCFUND|013340)$10000元。这支基金是半导体芯片产业主题基金，主要布局半导体设备+AI算力链。这个周末我也发文称上周五晚上纳斯达克100指数强势虽然没有明显涨幅，但领涨的都是芯片半导体方向如、美光科技、英特尔、拉姆研究、应用材料、希捷科技、西部数据、科磊等。这充分说明全球芯片半导体行业周期复苏，需求转暖的拐点已经出现，且得到了全球投资者的认可，资金正在朝这个方向持续流入。随着AI大模型与超算建设的持续推进，算力芯片产业链、存储芯片、先进封测需求不断增加。国产厂商在AI算力超节点布局发力，形成差异化竞争，国产替代化进程明显加快，市场份额不断提高，企业经营数据正在向好发展。我认为今年算力产业链、存储芯片扩产确定性很强，设备采购订单快速增长，利好催化半导体设备板块持续走强。我对本基金接下来的表现非常有信心，今天趁着大盘整体倒车接人果断大力低吸本基金。
2.香港科技：我今天继续加仓$招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|021634)$5000元。这支基金是中证香港科技指数（931574）的ETF联接基金。指数近2年涨89.23%，近1年涨37.55%，中长期成长性稳定且优秀。近6月涨2.49%，近3月回撤1.02%，说明下半年经历了长时间的震荡休整，但近期已经企稳回升，有再次转涨迹象。从技术面来看，指数今天走出一根绿色十字星，下影线回踩了20天均线，而且30天均线就在下面不远，它们都微微向上运动，对指数形成强支撑。现在A股商业航天、卫星导航大幅回撤，高位资金退下来急需找到低位的方向。港股科技包含很多的互联网平台企业，它们是人工智能最先受益的方向，去年上半年表现了一波，但下半年一直调整，现在无论是时间还是空间上都非常充分，对资金有很强的吸引力。我看好本基金接下来的表现，今天趁着还没有怎么发力继续加仓它，坚定做多港股科技优质资产。
3.光伏产业：我今天继续加仓$广发中证光伏产业指数C(OTCFUND|012365)$5000元。这支基金跟踪中证光伏产业指数（931151）。指数近1年涨45.67%，近6月涨50.63%，近3月涨18.60%，近1月涨15.19%，近1周涨4.04%，明显可以看出自去年924行情以来，光伏整体涨幅还很小，但近期有转强的明显信号，近1月和近1周表现都不错。展望未来，"十五五"期间国家电网规划投资约4万亿元，较"十四五"增长40%。国家电网巨额投资，系统性地破解了制约光伏行业发展的消纳能力瓶领。电网接纳能力的大幅提升，或将直接剌激下游光伏电站的开发投资，预计"十五五”期间其经营区风光新能源装机将年均新增约2亿千瓦。另外，随着反内卷政策的深入推进，产业链价格已显现回升迹象。目前部分组件(如多晶硅等)价格已上涨至覆盖成本。我看好光伏困境反转的机会，今天趁着指数小幅回调赶紧加仓本基金，后面也会寻找机会继续加仓它。
4.化工产业：我今天继续加仓$富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(OTCFUND|020274)$2000元。这支基金是中证细分化工（000813）的ETF联接基金。该指数选取沪深市场中的基础化工方向的优秀企业组成，第一重仓股万华化学点占比10.22%，今天目前又大涨3.16%，恒力石化涨3.67%，其后的盐湖股份、藏格矿业、华鲁恒升、宝丰能源等，都有不同幅度的涨幅。指数在昨天的中阳线顶部走出一根绿色十字星，很可能是要走空中加油，属于强势休整状态。随着全球降息的持续推进，贵金属价格持续上行已经成功实现，根据历史过往经验，这种降息还来的全球大宗商品价格上行随后会传导至工业原材料，基础化工等。另外全球工业复苏信号明显，固态电池量产在即，对基础原料需求旺盛，很利好上游利好基础化工方向。本基金密切跟踪指数，近1年涨53.20%，近6月涨50.20%，近3月涨29.84%，近1月涨15.84%，近1周涨4.78%，各时间周期表现优秀。我认为中证细分化工目前处于周期底部，目前正在走右侧趋势，我今天继续加仓本基金。
三、不操作的方向：
1.白酒：今天中证白酒目前跌0.38%，已经形成了五连阴。今天走出一根绿色十字星，下影线创了新低，上影线未触及上方的5天均线，K线重心明显下移。今天白酒目前的量能是62.46万手，全天估计在120万手上下，量能比上周五同期有较明显的缩小，白酒目前处于无量阴跌状态。从更长周期来看，白酒需求端仍在不断减弱，企业经营承压，行业基本面在持续变差，我对白酒接下来的表现不乐观，今天持有$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$不操作。
四、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。
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