公告日期：2025-11-21

融通增享纯债债券型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2025年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 融通增享纯债债券型证券投资基金

基金简称 融通增享纯债债券

基金主代码 007546

基金合同生效日 2019年11月8日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《融通增享纯债
债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年11月17日

基准日基金份额净值（单位：元 —

）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位 —
配基准日的 ：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 —

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 融通增享纯债债券A 融通增享纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007546 017555

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值（

1.1577 1.1492

下属分级基 单位：元 ）
金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利

55,072,235.92 104.32

标 润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基

0.235 0.235

金份额）
注：基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月25日

除息日 2025年11月25日

现金红利发放日 2025年11月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红
利将按2025年11月25日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额，2025年11月
27日起投资者可以查询本次分红情
……
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