公告日期：2025-11-25

富安达富利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 富安达富利纯债债券型证券投资基金

基金简称 富安达富利纯债债券

基金主代码 007520

基金合同生效日 2019年07月23日

基金管理人名称 富安达基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规及《富安达富利纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《富安达富利纯债债券型证券投资

基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2025年11月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 富安达富利纯债债券 富安达富利纯债债券

A C

下属分级基金的交易代码 007520 012603

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.1556 1.1660

属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利润（单 122,732,799.37 29,379,376.01

标 位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.13 0.13

（单位:元/10份基金份额）
注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.13元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.13元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月25日

除息日 2025年11月25日

现金红利发放日 2025年11月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2025年11月25日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换

的基金份额于2025年11月26日直接计入其基

金账户，2025年11月27日起投资者可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的

基金利润，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年11月25日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2025年11月25日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站（https……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。