今天A股市场半导体板块迎来强势反弹，半导体指数涨幅超过2%，芯原股份、国芯科技等多只个股强势封板，整个芯片板块热度飙升！这波行情主要受AI算力需求爆发式增长驱动，存储芯片龙头三星电子已在第一季度将NAND闪存价格上调超100%，AMD服务器CPU几近售罄，英特尔与AMD考虑将第一季度均价调涨10-15%。全球半导体行业2025年总体销售额突破4000亿美元，创下芯片行业有史以来的最高年度纪录，2026年市场规模预计将再创新高。半导体行业1月份涨幅达16.23%，明显跑赢沪深300指数，展现出极强的市场韧性。这一轮芯片行情并非短期现象，而是AI时代算力基础设施建设的必然结果，Meta和微软2025年第四季度资本开支同比分别增长24%和66%，预示着AI算力投资已经进入实质性放量阶段。
半导体行业的基本面正在发生深刻变化，从结构性景气走向全面复苏！当前涨价潮正从存储芯片逐渐向功率芯片、模拟芯片等非存储领域扩散，士兰微预计2025年净利润同比增长50%-80%，思瑞浦实现扭亏为盈。供需格局来看，2026年1月存储模组价格涨幅区间达13.51%-60.00%，DRAM和NAND Flash芯片价格涨幅在5.95%-63.43%之间，供需关系持续改善。半导体下游需求呈现多元化爆发态势，AI服务器2026年出货量预计增长超28%，新能源汽车全年销量累计同比增长27.88%，TWS耳机、可穿戴设备等消费电子领域也保持稳定增长。产能方面，AI算力需求爆发导致存储芯片产能占用大部分晶圆厂资源，模拟芯片、功率半导体等传统产品产能受到挤压，形成供给收缩与需求复苏的双重挤压效应，为价格持续上涨提供坚实基础。
消息面上，政策与技术双重利好形成共振！国家“2+8+N”信创替代计划明确2027年完成关键领域100%国产化目标，超长期特别国债为信创采购提供资金保障，预计2025年信创市场规模增速将达17.84%。技术层面，OpenAI发布GPT-5模型，鸿蒙AI超级智能体上线，AI技术迭代持续催化算力需求；2025世界机器人大会开幕，人形机器人产业链迎来催化，工信部《脑机接口产业发展实施意见》为下一代人机交互技术铺路。国产算力生态取得突破性进展，DeepSeek-V3.1发布推动大模型在各行各业广泛落地，使国产芯片在推理应用阶段性价比和可用性大增，寒武纪、海光信息等国产芯片厂商市场份额持续提升。
在当前震荡市场中，要想抓住半导体行业的历史性机遇，$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$ 无疑是布局科技主线的优质工具！这只基金由资深基金经理郑晓曦管理，采用“高集中度+高弹性”策略，前十大重仓股中半导体企业占比达84.16%，与行业高景气赛道高度重合。基金业绩表现突出，近一年收益率达75%，近一个月涨幅10%，显著跑赢同类产品。该基金重点布局半导体设备、AI算力等硬科技领域，重仓持有芯源微、北方华创、华海清科、拓荆科技等龙头企业，这些公司直接受益于国产替代与技术创新红利。基金规模15.24亿元，机构持有占比高达76.83%，显示专业投资者对其投资价值的认可。
市场波动中往往孕育着巨大机会，半导体行业在AI算力和国产替代双主线驱动下，已进入新一轮高景气周期！南方信息创新混合C凭借其敏锐的产业趋势把握能力和精选龙头策略，成为投资者布局科技创新的理想选择。随着信创订单放量与算力需求持续攀升，这只基金有望继续创造超额回报，是当下震荡行情中不可错过的配置工具。
$南方半导体产业股票发起C(OTCFUND|020554)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
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