公告日期：2023-10-19

中加恒泰三个月定期开放债券型证券
投资基金开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年10月19日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023-10-23

赎回起始日 2023-10-23

转换转入起始日 2023-10-23

转换转出起始日 2023-10-23

下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007478 017806

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基
金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如
该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基
金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第十六个封闭期为2023年07
月21日至2023年10月22日。

2、本次开放期时间为2023年10月23日。自2023年10月24日起，本基金进入第十七
个封闭期，封闭期为2023年10月24日至2024年01月23日（如遇节假日，封闭期结束时间
将以基金管理人届时的公告为准）。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年10月23日为本基金
的第十六个运作周期结束后的开放日，本次开放期仅1个工作日。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不少于
一个工作日并且最长不超过十个工作日。中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
本次的开放期为2023年10月23日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份
额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金
额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为
10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含
申购费）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。