公告日期：2026-02-04

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放 式指数证券投资基金联接基金分红
公告

公告送出日期：2026年2月4日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接

基金主代码 007466

基金合同生效 2019年7月15日

日

基金管理人名 华泰柏瑞基金管理有限公司

称

基金托管人名 中国建设银行股份有限公司

称

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资

公告依据 基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募

说明书》

收益分配基准 2026年1月30日

日

截 止 基准日

收 益 基金可

分 配 供分配

基 准 利 润 609,220,368.40

日 的 （ 单

相 关 位 ： 人

指标 民 币

元）

有关年度分红 2026年度第2次分红

次数的说明

下属分级基金 华泰柏瑞中证红利低波 华泰柏瑞中证红利低波 华泰柏瑞中证红利低波 华泰柏瑞中证红利低波

的基金简称 ETF联接A ETF联接C ETF联接I ETF联接Y

下属分级基金 007466 007467 022678 022951

的交易代码

基准日

下属分

级基金

份额净 1.6409 1.6074 1.6388 1.6414

值（单

截 止 位： 人

基 准 民 币

日 下 元）

属 分

级 基 基准日

金 的 下属分

相 关 级基金

指标 可供分

配利润 316,018,837.03 254,464,953.04 6,126,206.50 32,610,371.83

（ 单

位 : 人

民 币

元）

本次下属分级

基金分红方案 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

（单 位： 元/10

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月5日

除息日 2026年2月5日

现金红利发放日 2026年2月6日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额

净值确定日为：2026年2月5日， 红利再投资所得份额的持……
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