公告日期：2025-11-08

浙商惠睿纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 08 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠睿纯债

基金主代码 007459

基金合同生效日 2020 年 02 月 05 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《浙商惠
睿纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《浙商惠睿纯债债券型证券投
资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 11 月 05 日

下属分级基金的基金简称 浙商惠睿纯债 A 浙商惠睿纯债 C

下属分级基金的交易代码 007459 025240

截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0138 1.0138

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 4,049,261.67 0.00

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元 ） - -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1360 -

有关年度分红次数的说明 2025 年度收益的第 2 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 10 日

除息日 2025 年 11 月 10 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 11 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2025 年 11 月 10 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
金份额于 2025 年 11 月 11 日直接划入其基金账户，
2025 年 11 月 12 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。

3、其他需要提示的事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。