公告日期：2025-09-13

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资

基金2025年第三次分红公告

公告送出日期：2025年09月13日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚盈中短债

基金主代码 007426

基金合同生效日 2019年06月25日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚盈中短债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年09月04日

有关年度分红次数的说明 2025年第三次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚盈中短债A 浙商汇金聚盈中短债C

下属分级基金的交易代码 007426 007443

基准日下属分级基金份额净值 1.0090 1.0072

（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配

下属分级基 利润（单位:人民币元） 2,075,351.95 12,008.53

金的相关指

标 截止基准日按照下属分级基金

合同约定的分红比例计算的应 0.00 0.00

分配金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.05 0.04

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月16日

除息日 2025年09月16日

现金红利发放日 2025年09月17日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年09月

红利再投资相关事项的说明 16日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所

得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年09月17日起投资

者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红……
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