公告日期：2025-10-21

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金分红公告

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰丰利债券

基金主代码 007391

基金合同生效日 2019 年 08 月 30 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰
丰利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 10 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰丰利债券 A 申万菱信安泰丰利债券 C

下属分级基金的交易代码 007391 007392

基准日下属分级基金

截止基准日 份额净值（单位：人 1.2298 1.2234

下属分级基 民币元）
金的相关指 基准日下属分级基金

标 可供分配利润（单位： 62,892,210.56 379,490.84

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.3000 0.3000

元/10 份基金份额）

注：1、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 22 日

除息日 2025 年 10 月 22 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类基金份
额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净
红利再投资相关事项的说明 值（NAV）确定日：2025 年 10 月 22 日。选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于 2025 年 10 月 23 日直接计入其基金账
户，2025 年 10 月 24 日起可查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构
投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金分红公告

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资
者，本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方式的投资者，请务必于 2025 年 10 月 21
日办理变更手续。

（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。