公告日期：2025-09-25

鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2025年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鑫元中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007324

基金合同生效日 2019年11月7日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及 《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、

《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第3次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元中债1-3年国开 鑫元中债1-3年国开 鑫元中债1-3年国开

行债券指数A 行债券指数C 行债券指数D

下属分级基金的交易代码 007324 007325 022255

基准日下属分级基

金份额净值 （单 1.0795 1.0726 1.0800

位：人民币元）

基准日下属分级基

截止收益分配基准日下属分 金可供分配 利润 840,035,913.19 15,128,257.60 70,135,458.17

级基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属分

级基金按照基金合

同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.325 0.323 0.326

份额）

注：按照《鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月26日

除息日 2025年9月26日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。