公告日期：2025-04-23

关于汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并
修改基金合同及托管协议等事项的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄
银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 4 月 23 日起对本公司管理的汇安嘉
盈一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额，据此相应修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 E 类基金份额，E 类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申
购费用，而是从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售服务费。增加 E 类
基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类
基金份额及 C 类基金份额保持不变。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类和 C 类基金份额的基金代码如下：

汇安嘉盈一年 汇安嘉盈一年 汇安嘉盈一年
基金名称 持有期债券 A 持有期债券 C 持有期债券 E
基金代码 基金代码 基金代码

汇安嘉盈一年持有期债

007315 010270 023953

券型证券投资基金

2、本基金新增 E 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

对于本基金每份基金份额，本基金设置 1 年锁定期限，1 年后方可赎回，赎
回时不收取赎回费。

（3）管理费和托管费

本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。
（4）销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 E
类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。

3、E 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、E 类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持
有的每一份 A 类、C 类和 E 类基金份额拥有平等的投票权。

5、E 类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（1）本公司决定自 2025 年 4 月 23 日起开放 E 类基金份额的申购、赎回、
定期定额投资及转换业务。开放首日 E 类基金份额的申购、定期定额投资及转换申请将按照该日本基金 A 类基金份额的净值确认份额。

（2）投资人申购E类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币100.00元，追加申购单笔最低金额为人民币 100 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准；

（3）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1 份时，该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回；

（4）本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但如单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的 50%，或者有可能变相规避前述 50%比例，则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请；

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、本基金新增 E 类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自 2025 年 ……
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