公告日期：2025-05-19

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数
证券投资基金2025年第五次分红公告

公告送出日期：2025年5月19日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债1-5年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019年11月28日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-5年进出口行债券
指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025年5月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十一次分红，2025年第五次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债1-5年进出口行A 工银中债 1-5 年进出 工银中债1-5年进出口行E

口行C

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基金份额净值 1.0728 1.0713 1.0726

（单位：人民币元）

截止基准 基准日下属分级基金可供分配

日下属分 85,849,731.97 91,656.77 690,457.64

利润（单位:人民币元）

级基金的

截止基准日按照基金合同约定

相关指标

的分红比例计算的应分配金额 8,584,973.20 9,165.68 69,045.77

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.024 0.023 0.024

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月21日

除息日 2025年5月21日

现金红利发放日 2025年5月22日

分红对象 权益登记日在注……
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