公告日期：2025-01-10

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数

证券投资基金2025年第一次分红公告

公告送出日期：2025年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债1-5年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019年11月28日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债

1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025年1月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十七次分红，2025年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债1-5年进出口行 工银中债1-5年进出口行 工银中债1-5年进出口行

A C E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基金份额 1.0850 1.0832 1.0846

截 止 基 净值（单位：人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基金可供 101,883,621.19 95,547.30 4,822,948.73

属 分 级 分配利润（单位:人民币元）
基 金 的 截止基准日按照基金合同

相 关 指 约定的分红比例计算的应 10,188,362.12 9,554.73 482,294.88

标 分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.027 0.025 0.026

元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月14日

除息日 2025年1月14日

现金红利发放日 2025年1月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年1月14日除息后的基金

份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金……
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