公告日期：2025-09-18

山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期：2025年09月18日

1 公告基本信息

基金名称 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 山证资管裕睿6个月定开债券

基金主代码 007268

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年06月03日

基金管理人名称 山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 山证（上海）资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《山证资管裕睿6个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2025年09月19日

赎回起始日 2025年09月19日

转换转入起始日 2025年09月19日

转换转出起始日 2025年09月19日

下属分级基金的基金简称 山证资管裕睿6个月定 山证资管裕睿6个月定
开债券A 开债券C

下属分级基金的交易代码 007268 007269

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回（转换、定期定额投资）

(1)本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）6个月的期间后的对应日的前一日止。若该对应日在该日历月度中不存在对应日期或对应日期为非工作日的，则该对应日顺延至下一个工作日。本基金首个封闭期为2019年6月3日（基金合同生效日）至2019年12月2日。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。
（2）本次开放期时间为2025年9月19日至2025年9月29日，开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。
（3）自2025年9月30日(含该日)起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请，直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

（1）基金份额的封闭期和开放期

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）6个月的期间后的对应日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至6个月后的对应日的前一日止，以此类推。若该对应日在该日历月度中不存在对应日期或对应日期为非工作日的，则该对应日顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回与转换业务。本基金每个开放期最短不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

若由于不可抗力或其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购、赎回与转换，则开放期起始日顺延至不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回与转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间……
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