公告日期：2026-02-12

民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2026年第1次分红公告
公告送出日期：2026年2月12日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 民生加银中债1-3年农发债指数

基金主代码 007259

基金合同生效日 2019年5月27日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加

银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《民生加银

中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2026年2月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2026年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 民生加银中 债1-3年农发 债 指 数 民生加银中债1-3年农发债指数

A C

下属分级基金的交易代码 007259 024690

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0729 1.0721

属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 313,996,765.07 878.00

润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方 案（单 位 ： 元 /10 份 基 金 0.22 0.22

份额）

注：1、根据《民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在

符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金自2025年6月27日起新增C类基金份额类别。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。