公告日期：2025-10-17

广发汇阳三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年10月17日

1. 公告基本信息

基金名称 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 广发汇阳三个月定期开放债券

基金主代码 007256

基金合同生效日 2019年11月21日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套

法规、《广发汇阳三个月定期开放债券型发起式

公告依据 证券投资基金基金合同》《广发汇阳三个月定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2025年9月30日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0218

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单 21,950,353.12

基准日的相关 位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 2,195,035.32

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.022

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月21日

除息日 2025年10月21日（场外）

现金红利发放日 2025年10月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的

全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基

红利再投资相关事项的说明 金份额将 以 2025年 10 月 21 日 的基金份额净值

为计算基准确定。 2025年10月23日起投资者可

以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定， 基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。