公告日期：2026-01-13

广发中债农发行债券总指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月13日

1. 公告基本信息

基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金

基金简称 广发中债农发债总指数

基金主代码 007252

基金合同生效日 2019年11月20日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发中

公告依据 债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》《广 发 中 债 农

发行债券总指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债农发债总 广发中债农发债总 广发中债农发债总

指数A 指数C 指数D

下属分级基金的交易代码 007252 007253 020700

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0353 1.0348 1.0355

元 ）

基准日下属分级基

截止基准日下属分 金 可 供 分 配 利 润 92,645,569.87 1,434,451.25 10,313,638.33

级基金的相关指标 （单位：元 ）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 9,264,556.99 143,445.13 1,031,363.84

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单 位 ： 元 0.070 0.038 0.049

/10份基金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月14日

除息日 2026年1月14日（场外）

现金红利发放日 2026年1月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红 利再 投资方 式的 投资者 由红 利转得 的基 金 份 额 将 以 2026 年 1

红利再投资相关事项的说明 月14日的基金份额净值为计算基准确定。 2026年1月16日起投资者可

以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

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