公告日期：2025-08-22

关于民生加银聚益纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同

和托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证

券投资基金运作管理办法》和《民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人

江苏银行股份有限公司协商一致，决定自2025年8月25日起对本公司管理的民生加银聚益

纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并根据实际运作对本基金

的《基金合同》和《民生加银聚益纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协

议》”）作相应修改，同时更新基金管理人及基金托管人信息。

本次因增加C类基金份额、更新基金管理人及基金托管人的基本信息并根据本基金实际

运作而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。修订后

的《基金合同》和《托管协议》自2025年8月25日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额基本情况

自2025年8月25日起，本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额。本基金原

有基金份额全部自动划归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务规则保持不变。

本基金增加C类基金份额后，将分设A类(基金代码：007201)和C类(基金代码：025138)基

金份额，两类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。C类基金份额指

在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

C类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日A类基金份额的基金份额净值。

C类基金份额费率结构：

C类基金份额管理费率及托管费率与A类基金份额相同，即管理费年费率为0.30%，托管

费年费率为0.10%。C类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。

C类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：

持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T＜7日 1.50% 1……
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