公告日期：2022-12-24

京管泰富京元一年定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金份额发售公告

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 3

一、本次基金发售基本情况 ...... 7

二、认购方式与相关规定 ...... 10

三、投资者的开户与认购程序 ...... 13

四、清算与交割 ...... 16

五、基金的验资与基金合同的生效 ...... 17

六、本次发售当事人或中介机构 ...... 19

重要提示

1、京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

经 2022 年 12 月 19 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许

可〔2022〕3167 号文准予募集注册。

2、本基金为契约型、以定期开放方式运作的债券型证券投资基金。

基金简称：京管泰富京元一年定开债券发起，基金代码：007156

3、本基金的基金管理人及登记机构为北京京管泰富基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金托管人为北京银行股份有限公司。

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金单一投资者持有的基金份额比例可达到或者超过 50%，本基金不得向个人投资者公开销售。

5、本基金 2022 年 12 月 27 日通过本公司的直销中心发售。

6、发起资金的认购：基金管理人股东将运用发起资金认购本基金的金额不低于1000 万元人民币，认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

7、本基金首次募集规模上限为 60 亿元人民币（包括发起资金，不包括募集期利息），采取末日比例确认的方式对上述规模限制进行控制。基金合同生效后不受此募集规模的限制。

8、本基金暂只设置一类基金份额，收取认申购费和赎回费，不收取销售服务费。

9、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过北京京管泰富基金管理有限责任公司直销中心首次认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）。具体业务办理以销售机构的规定为准。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。

10、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，

也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

11、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。投资者在认购时应遵守销售机构有关反洗钱的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与资料。

12、本公司直销中心受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即北京京管泰富基金管理有限责任公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

13、本公告仅对京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的详细情况，请详细阅读《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

14、本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要及本公告将同时刊登在本公司网站（www.cdbsfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资者如有疑问，请拨打本公司的客户服务电话（01059363299）咨询。

15、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

16、风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。