公告日期：2025-10-15

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资
基金2025年第五次分红公告

公告送出日期：2025年10月15日

1. 公告基本信息

基金名称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起

基金主代码 007156

基金合同生效日 2022年12月28日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》《京管泰富京元一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年10月9日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0052

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 41,541,756.88

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） 27,920,757.90

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0350

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第5次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月16日

除息日 2025年10月16日

现金红利发放日 2025年10月17日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年10

红利再投资相关事项的说明 月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

所转换的基金份额于2025 年10月 17日直接划入其基金账户，

2025年10月20日起投资者可以查询分红确认信息。

根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税〔2002〕128 号《财 政 部 、 国 家

税收相关事项的说明 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税

〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。