公告日期：2025-04-21

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第四次分红公告
公告送出日期：2025年4月21日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年农发债指数

基金主代码 007124

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理 办法 》、《公开募 集证券 投资 基金信 息 披 露 管 理办法》 的有关规定、

《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约

定

收益分配基准日 2025年4月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十七次分红，2025年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数 工银1-3年农发债指数 工银1-3年农发债指数E

A C

下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166

基准日下属分级基

金份额净 值（单 位 ： 1.0406 1.0423 1.0398

人民币元）

截 止 基 基准日下属分级基

准 日 下 金 可 供 分 配 利 润 85,147,018.25 1,308,608.18 50,442,575.73

属 分 级 （单位:人民币元）

基 金 的

相 关 指 截止基准日按照基

标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 8,514,701.83 130,860.82 5,044,257.58

金 额（单 位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.022 0.023 0.021

（单位：元/10份基金份额）

……
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