公告日期：2025-01-10

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第一次分红公告
公告送出日期：2025年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年农发债指数

基金主代码 007124

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中

债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025年1月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十四次分红，2025年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E

下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166

基准日下属分级基金份额净 1.0500 1.0528 1.0495

截 止 基 值（单位：人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基金可供分

属 分 级 配利润（单位:人民币元） 103,076,933.29 357,254.46 78,021,086.83

基 金 的

相 关 指 截止基准日按照基金合同约

标 定的分红比例计算的应分配 10,307,693.33 35,725.45 7,802,108.69

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.024 0.027 0.024

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