公告日期：2024-11-14

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第九次分红公告
公告送出日期：2024年11月14日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年农发债指数

基金主代码 007124

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发

行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十二次分红，2024年第九次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E

下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166

基准日下属分级基金份额净值 1.0399 1.0436 1.0397

截止基 （单位：人民币元）

准日下 基准日下属分级基金可供分配利

属分级 润（单位:人民币元） 87,683,227.51 335,331.02 5,933,975.39

基金的

相关指 截止基准日按照基金合同约定的

标 分红比例计算的应分配金额 （单 8,768,322.76 33,533.11 593,397.54

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位 ： 元 /10 0.024 0.028 0.024

份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月18日

除息日 2024年11月18日

现金红利发放日 2024年11月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年11月18日除息后的基金份额净值转换为基金

的说明 份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年11月19日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年11月19日直接计入其基金账户，2024年11月20日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《……
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