公告日期：2024-10-23

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第八次分红公告
1. 公告基本信息 公告送出日期：2024年10月23日

基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年农发债指数

基金主代码 007124

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中债

1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年10月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十一次分红，2024年第八次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E

下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0415 1.0456 1.0412

币元）

截止基准日 基准日下属分级基金

下属分级基 可供分配利润（单位: 85,804,965.82 307,814.74 54,122,484.73

金的相关指 人民币元）

标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 8,580,496.59 30,781.48 5,412,248.48

计算的应分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.024 0.028 0.024

元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得
低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月25日

除息日 2024年10月25日

现金红利发放日 2024年10月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年10月25日除息后的基金

份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

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