公告日期：2025-02-20

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金2025年第二次分红公告

公告送出日期：2025年2月20日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信

中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025年2月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十四次分红，2025年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年国开债指 工银1-3年国开债指数 工银1-3年国开债指数E

数A C

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基

金份额净值（单 位：1.0457 1.0435 1.0438

人民币元）

截止基准 基准日下属分级基

日下属分 金可供分配利润（单 294,825,285.03 205,777.34 10,397,124.15

级基金的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 29,482,528.51 20,577.74 1,039,712.42

金额（单位 ：人 民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.025 0.023 0.023

位：元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配
比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月24日

除息日 2025年2月24日

现金红利发放日 2025年2月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年2月24日除息后的

基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年2月25日自基金托管账户划
出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年2月25日直接计入其
基金账户，2025年2月26日起可以查询、赎回。

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