公告日期：2024-12-09

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金2024年第十次分红公告

公告送出日期：2024年12月9日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年国

开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十二次分红，2024年第十次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基

金份额净值（单位：1.0388 1.0365 1.0369

人民币元）

基准日下属分级基

截 止 基 准 日 金 可 供 分 配 利 润 214,480,921.61 77,724.09 4,235,920.38

下 属 分 级 基 （单位:人民币元）

金 的 相 关 指

标

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 21,448,092.17 7,772.41 423,592.04

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.024 0.021 0.022

元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配

比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月11日

除息日 2024年12月11日

现金红利发放日 2024年12月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年12月11日除息后的基金份额

净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。