公告日期：2025-07-16

关于中加裕盈纯债债券型证券投资基金调整业绩比较基准、A 类
基金份额申购费率并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地反映基金的风险收益特征，并提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，更好地满足投资人的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2025年07月16日起，调整旗下中加裕盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩比较基准并调整本基金A类基金份额的申购费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整业绩比较基准

本基金将业绩比较基准由“中债综合全价(总值)指数收益率”调整为“中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%”。

新的业绩比较基准选择原因及其合理性：结合本基金的投资策略及预期的资产配置计划，本基金选取“中债-新综合全价(1年以下)指数”及“银行活期存款利率(税后)”分别作为债券及现金部分的基准，并分别赋予90%、10%的权重，能够较好地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

二、调整A类基金份额的申购费率

本基金调整A类基金份额的申购费率如下：

申购金额M（含申购费） 申购费率

调整前申购费 M＜100万 0.80%

（A类） 100万≤M＜300万 0.50%

300万≤M＜500万 0.30%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

申购金额M（含申购费） 申购费率

调整后申购费 M＜100万 0.40%

（A类）

100万≤M＜300万 0.30%

300万≤M＜500万 0.20%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

三、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整业绩比较基准、调整A类基金份额的申购费率符合法律、
法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基
金合同》的相关内容进行了修订，并根据法律法规更新等修订了《中加裕盈纯债
债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相关内容。本次
《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定
的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管
协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

五、业绩比较基准 五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价 本基金的业绩比较基准为：中债-新综合全
（总值）指数收益率。 价(1 年以下)指数收益率*90%+银行活期存
本基金选择上述业绩比较基准的原因： 款利率(税后)*10%。

中债综合全价（总值）指数是中央国债 本基金选择上述业绩比较基准的原因：

第十二 登记结算有限责任公司编制的综合反映 中债-新综合全价（1 年以下）指数由中央
部分基 银行间债券市场和沪深交易所债券市场 国债登记结算有限责任公司编制，旨在综合
金的投 的跨市场债券指数，指数样本由银行间 反映短期债券（1 年以下）市场整体价格和
资 市场和沪深交易所市场的国债、金融债 投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和
券、企业债券、中期票据、短期融资券、 交易所市场，具有广泛的市场代表性，能够
……
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