公告日期：2025-08-30

太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基
金开放日净值公告

估值日期:2025-08-29
公告送出日期:2025-08-30

基金名称 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金

基金简称 太平 MSCI 香港价值增强

基金主代码 007107

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金管理人代码 50760000

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

下属各类别基金的基金简称 太平 MSCI 香港价值 太平 MSCI 香港价值
增强 A 增强 C

下属各类别基金的交易代码 007107 007108

下属各类别基金的前端交易代码 - -

下属各类别基金的后端交易代码 - -

报告期末下属各类别基金的份额参考净值 1.4247 1.4133

报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值 1.5247 1.4833

分红金额

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位：元/10 其他事项说明
份基金份额)

- -

(场 (场外) - -

内)

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