公告日期：2026-07-21

汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中债 1-3 年国开债

基金主代码 007097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 04 月 15 日

报告期末基金份额总额(份) 2,470,092,410.02

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指
数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较
好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，
达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情
况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝
投资策略 对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数
编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还
包括：替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定
等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法

满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份
债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复

制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与
被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余
期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

业绩比较基准 中债 1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率
(税后)*5%

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中
风险收益特征 债-1-3 年……
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