公告日期：2025-12-23

汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2025年12月23日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 汇添富中债1-3年国开债

基金主代码 007097

基金合同生效日 2019年04月15日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金合同》的约定。

收益分配基准日 2025年12月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第1次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富中债1-3年国开债A 汇添富中债1-3年国开债C

下属基金份额的交易代码 007097 007098

基准日下属基金份额份额净值（单位：人民币元） 1.0482 1.0468

截止基准日下属基金份

额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润 （单位： 人民币 109585370.96 1234388.84

元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.415 0.285

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 2025年12月25日

现金红利发放日 2025年12月29日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按2025年12月25日除息后的基金份额净值折算成基金份额， 并于

红利再投资相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。