公告日期：2026-01-14

大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券
投资基金2025年度第1次分红的公告

公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 大成沪深300指数证券投资基金

基金简称 大成沪深300指数

基金主代码 519300

基金合同生效日 2006年4月6日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成沪深300指数证券投资基金基金

合同》的约定

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度的第1次分红

明

下属基金的基金简称 大成沪深300指数A 大成沪深300指数C 大成沪深300指数Y

下属基金的交易代码 519300 007096 022973

下属基金的前端交易代 519300 - -

码

下属基金的后端交易代 519301 - -

码

基准日下属

基金份额净 1.1971 1.1923 1.2070

值 （单位：

人民币元）

基准日下属

基金可供分

截 止 基 准 配利润 （单 192,749,841.87 2,852,074.55 402,667.47

日 下 属 基 位: 人民币

金 的 相 关 元）

指标 截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 96,374,920.94 1,426,037.28 201,333.74

的下属基金

应分配金额

（单位：人民

币元）

本次下属基金分红方案

（单位： 元/10份基金份 0.9860 0.9620 1.0360

额）

注：根据《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。