公告日期：2025-01-16

大成基金管理有限公司

关于大成沪深300指数证券投资基金
2024年度第1次分红的公告

公告送出日期：2025年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 大成沪深300指数证券投资基金

基金简称 大成沪深300指数

基金主代码 519300

基金合同生效日 2006年4月6日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关

规定及《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成沪深300指数A 大成沪深300指数C 大成沪深300指数Y

下属基金的交易代码 519300 007096 022973

下属基金的前端交易代码 519300 - -

下属基金的后端交易代码 519301 - -

基准日下属基金份

截 止 基 额净值（单位： 人民 1.0068 1.0008 1.0070

准 日 下 币元）

属 基 金 基准日下属基金可

的 相 关 供分配利润 （单位: 7,837,485.54 47,981.43 931.71

指标 人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的下属基 3,918,742.77 23,990.72 -

金应分配金额 （单

位：人民币元）

本次下属基金分红方案 （单 0.0339 0.0042 -

位：元/10份基金份额）

注：根据《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，基 金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月20日

除息日 2025年1月20日

现金红利发放日 2025年1月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年1月20日除

息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。