公告日期：2025-04-01

鑫元基金管理有限公司

关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定

自2025年4月2日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业

务。现将相关事项公告如下：

一、适用基金

基金主代码 基金名称

007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

017726 鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金

二、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的

某只基金具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一注册登

记机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。例如，

某只基金产品具有A类份额、C类份额和D类份额，投资者可以将其持有的A类份额转换成同

只基金的C类份额或D类份额，或将其持有的C类份额转换成同只基金的A类份额或D类份

额，或将其持有的D类份额转换成同只基金的A类份额或C类份额。

2、同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低赎回份

额的规定。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，转出的基金份额遵循该类基金份额的赎回业

务的相关原则处理。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，转入的基金份额的持有期自该部分基金份额

登记于注册登记系统之日起开始计算。

4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采

用“份额转换”的原则提交申请，不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

5、同一基金不同类别基金份额转换时，转出基金份额类别必须处于可赎回状态，转入基

金份额类别必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。转入基金份额类

别存在申购金额限制的，转换时适用相关限制。

6、本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

7、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不……
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