公告日期：2025-03-26

鑫元中债3-5年国开行债券指数证券

投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 鑫元中债3-5年国开行债券指数

基金主代码 007092

基金合同生效日 2019年11月15日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元中债

3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《鑫元中债3-5年国开行债

券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年3月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元中债3-5年国开行 鑫元中债3-5年国开行 鑫元中债3-5年国开行

债券指数A 债券指数C 债券指数D

下属分级基金的交易代码 007092 007093 023533

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0491 1.0796 一

币元）

基准日下属分级基金

截止收益分配基准日下属分级基 可供分配利润（单位： 292,005,609.23 1,725,695.38 一

金的相关指标 人民币元）

截止基准日下属分级

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 一 一 一

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.252 0.032 一

注：按照《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月27日

除息日 2025……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。