公告日期：2025-02-25

鑫元基金管理有限公司关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称

“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》的有关规定及《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以

下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行

相关程序，决定自2025年2月26日起，在本基金现有基金份额的基础上增设D类基金份额，

同时更新基金管理人、基金托管人信息，让利于投资者。现将相关事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的情况

1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的

不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算和公告基金份额净

值。D类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净

值一致。

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

基金简称 鑫元中债3-5年国开行债券 鑫元中债 3- 5 年国开行债 鑫元中债 3-5 年国开行债

指数A 券指数C 券指数D

基金代码 007092 007093 023533

2、新增D类基金份额费率结构

本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费

用。

（1）申购费率

本基金D类基金份额的申购费率按申购金额递减，具体如下：

申购金额（M） 申购费率

特定投资者 非特定投资者

M＜100万 0.08% 0.8%

100万元≤M＜500万元 0.05% 0.5%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。