公告日期：2025-09-15

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金 2025 年第三次分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 15 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 3-5 年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定、《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 9 月 4 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十九次分红，2025 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开债指 工银 3-5 年国开债 工银 3-5 年国开债
数 A 指数 C 指数 E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

基准日下属分级基金 1.1311 1.1283 -

份额净值（单位： 人

民币元）

截 止

基 准 基准日下属分级基金 202,693,285.22 3,995,835.01 -

日 下 可供分配利润（单位:
属 分 人民币元）
级 基

金 的 截止基准日按照基金 20,269,328.53 399,583.51 -

相 关 合同约定的分红比例
指标 计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.058 0.055 -

（单位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 17 日

除息日 2025 年 9 月 17 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 18 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第三次分红公告

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年

9 月 17 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。