公告日期：2025-04-11

嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金2025年第一次收益分配公告
公告送出日期：2025年4月11日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债1-3政金债指数

基金主代码 007021

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债1-3年
公告依据 政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债1-3年政
策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年3月31日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债1-3政金债 嘉实中债 1-3 政金 嘉实中债 1-3 政金
指数A 债指数C 债指数D

下属分级基金的交易代码 007021 007022 021935

基准日基金份额净值 1.0259 1.0249 -

（单位：元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位： 38,360,826.22 228,967.16 -

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 7,672,165.24 45,793.43 -

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0520 0.0500 -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债1-3政金债指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00518元，即每10份基金份额应分配金额0.0518元；嘉实中债1-3政金债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00498元，即每10份基金份额应分配金额0.0498元；（3）本次实际分红方案为:嘉实中债1-3政金债指数A每10份基金份额发放红利0.0520元;嘉实中债1-3政金债指数C每10份基金份额发放红利0.0500元；（4）本基金自2025年4月10日起增设D类基金份额，该类基金份额不参与本次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年4月15日

除息日 ……
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