公告日期：2025-08-08

平安基金管理有限公司关于平安如意中短债债券型证券投资基金
增设 F 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为了满足更多投资者的理财需求，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规及《平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管人
中国光大银行股份有限公司协商一致的基础上，决定自 2025 年 8 月 8
日起在现有基金份额的基础上增设 F 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订，并更新基金托管人信息。现将相关情况公告如下：

一、本次增设 F 类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 F 类基金份额。本基金
A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类、E 类、F 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、基金份额费率

（1）申购费率

本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之
内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

金额（M，含申购费） 申购费率

M＜50 万 0.30%

50 万≤M＜100 万 0.20%

M≥100 万 每笔 1000 元

注：投资者通过基金管理人网上交易系统、直销柜台申购本基金实行优惠费率，详见基金管理人公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资
人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 C 类、E 类、F 类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担，其中针对持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产，针对持有期限不少于 7 日的投资者收取的赎回费用不低于25%的部分归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

基金份额 持有期限（N 为日 赎回费率

历日）

A、C、E N＜7 日 1.50%

类份额 7 日≤N≤30 日 0.10%

N>30 日 0

F 类份额 N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

（3）销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售
服务年费为 0.10%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，F类基金份额的销售服务年费为 0.10%。计算方法如下：

H＝E×C 类、E 类、F 类基金份额对应的销售服务年费率÷当
年天数

H 为 C 类、E 类、F 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类、E 类、F 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、其他事项

（1）投票权

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

（2）收益分配原则

由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 类、
F 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

（3）信息披露

本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额分别设置代码。由
于基金费用收费方式的不同，本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基
金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

二、新增 F 类基金份额的销售……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。