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$圆信永丰科技驱动混合发起A(OTCFUND|024592)$
国庆还是在家里，休息，每次长假我都会选择在家里休息，不会外出，特别是最近两年的十一，外出的人真的是太多了，太多了。
投资上，依然是满仓。
不会有变动。
我比较看好圆信永丰高端制造A(OTCFUND|006969)再牛市里的强力突破。
一、赛道卡位：固态电池产业化加速
基金经理党伟判断锂电行业已进入“周期底部回升+产品创新”双轮驱动阶段：
周期筑底：2024Q3产业链盈利能力确认触底，2025年进入产能出清尾声；
创新爆发：固态电池2025年进入中试关键期，2026年量产，预计2030年全球市场规模超2500亿元，中国企业市占率或达40%。
前十大重仓股100%集中于设备端（先导智能、璞泰来）与材料端（厦钨新能、德方纳米），覆盖固态电池电解质、正极材料等关键技术节点。其中纳科诺尔（832522）为国内固态电池辊压机龙头，2025年订单增速超200%。
二、政策红利：国家级战略支持
工信部《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》明确将固态电池列为前沿技术重点支持方向；
地方政府补贴加码（如上海对固态电池产线建设最高补贴5000万元），加速产业化进程。
当前固态电池核心材料（如硫化物电解质）进口依赖度超80%，基金重仓的天铁科技（300587）已实现国产硫化物电解质量产，技术壁垒打破海外垄断，2025年H1营收同比+145%。
三、基金经理能力：产业趋势预判+极致聚焦
党伟自2023年起持续加仓固态电池产业链，2025年Q2持仓中先导智能（300450）占比4.27%，其固态电池设备订单排产已至2026年Q2，锁定未来2年业绩增长。
前十大重仓股占比44.93%，显著低于同类科技基金（均值65%），但通过产业链纵深布局分散风险；
近半年换手率153%，低于同类均值（200%+），避免频繁交易损耗收益。
四、业绩表现：高弹性+抗波动
近1年净值增长率64.07%，排名同类前18%（数据截至2025年9月）；
2025年9月10日净值创近3年新高（2.5835元），较2022年低点涨幅超150%。
近1年最大回撤-18.59%，显著低于同类科技基金均值（-35%+）；
通过设备端与材料端对冲（如宁德时代与天铁科技组合），降低单一技术路线风险。
五、估值与市场空间：万亿蓝海赛道
当前基金持仓PE（TTM）约35倍，低于新能源板块均值（45倍），且固态电池板块PS（市销率）仅为传统锂电的1/3，安全边际较高。
固态电池理论能量密度达500Wh/kg（传统锂电2倍），可支撑低空飞行器、人形机器人、储能系统等新场景，远期市场空间或达万亿级。
圆信永丰高端制造A凭借固态电池赛道的稀缺性布局、基金经理的产业前瞻力、政策与市场空间的三重共振，成为牛市中捕捉硬科技红利的优质工具。
