公告日期：2025-05-19

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四次分红公告
公告送出日期：2025年5月19日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈聚享定期开放债券

基金主代码 006946

基金合同生效日 2019年5月8日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚

享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年5月12日

基准日基金份额净值 （单 1.0454

截止收益分配基准日的相 位：人民币元）

关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 63,732,264.30

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月20日

除息日 2025年5月20日

现金红利发放日 2025年5月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2025年5月20日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2025年5月

21日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年5月

22日起投资者可以通过销售机构查询。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费……
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