公告日期：2024-08-05

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式 证券投资基金第二十二次分红公告
公告送出日期：2024年8月5日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈聚享定期开放债券

基金主代码 006946

基金合同生效日 2019年5月8日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开 募集证 券 投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚 享 纯 债定期 开 放债券型

发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年7月29日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0454

元）

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位：人民 56,665,181.81

币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1410

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月6日

除息日 2024年8月6日

现金红利发放日 2024年8月7日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年8月6日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额， 本基金注册登记机构将于2024年8月7日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，

2024年8月8日起投资者可以通过销售机构查询。

税收相关事项的说明 ……
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