公告日期：2025-10-17

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2025 年第二次分红公告

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2025
年第二次分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 17 日

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2025 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 工银沪深 300 指数

基金主代码 481009

基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信沪深 300 指

数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十四次分红，2025 年第二次分

红

下属分级基金的基金简称 工银沪深 300 指 工银沪深 300 指 工银沪深 300 指

数 A 数 C 数 Y

下属分级基金的交易代码 481009 006937 022935

截 止 基准日下属分级基金份额 1.2362 1.2088 1.2394

基 准 净值（单位：人民币元）

日 下 基准日下属分级基金可供 279,666,293.12 17,904,847.40 3,685,282.08

属 分 分配利润（单位:人民币元）

级 基 截止基准日按照基金合同 - - -

金 的 约定的分红比例计算的应
相 关 分配金额（单位：人民币元）
指标

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.001 0.001 0.001

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金收益分配的前提下，每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过0.01 元时，该类基金份额至少分配一次，全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 60%；本基金收益每年最多分配 6 次。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 21 日

除息日 2025 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025

红利再投资相关事项的说明 年 10 月 21 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税……
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