公告日期：2025-09-12

华宝基金管理有限公司关于华宝大健康混合型证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同等
法律文件的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝大健康混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并履行适当程序，华宝基金管理有限公司（以下简称“本
公司”或“基金管理人”）决定自 2025 年 9 月 15 日起，增设华宝大健康混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”）的 D 类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、D 类基金份额的基本情况

增加 D 类基金份额后，本基金将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三个基
金份额类别。三类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额对应的基金代码进行
申购。

D 类基金份额的基金代码为“025557”，基金简称为“华宝大健康混合 D”。

D 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金 D 类基金份额采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基
金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 D 类基金份额的申购费率表如下：

申购金额 申购费率

大于等于 100 万，小于 200 万 1.00%

大于等于 200 万，小于 500 万 0.50%

500 万（含）以上 每笔 1000 元

D 类基金份额的申购费用由申购 D 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减，本基金 D 类基金份额的赎回费率如
下：

持有时间 赎回费率

小于 7 日 1.50%

大于等于 7 日，小于 30 日 0.75%

大于等于 30 日，小于 180 日 0.50%

大于等于 180 日 0

赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 D 类基
金份额时收取。对于 D 类基金份额，对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 75%计入基金财产。对于收取的持续持有期
长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 50%计入基
金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

注：此处 1 个月按 30 日计算

3、D 类基金份额的销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

二、D 类基金份额申购与赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

通过直销 e 网金、直销柜台首次申购本基金 D 类基金份额单笔最低金额为 100 万元人
民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元人民币（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

投资者可多次申购，除招募说明书另有约定外，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。